Уважаемые читатели!
Последний глобальный анализ рынка и цены BTC мы давали 23.09.2018, когда цена BTC была на уровне 6500. Тогда мы писали: «как только мы пробьем большой треугольник и закроем день ниже него откроется потенциал движения к целям. Первая цель – 5000-5200. Вторая цель – 4300-4500, третья – 3900-4100.»
Когда мы дали этот прогноз, который основывался на техническом анализе, то ждали обязательные откаты от каждой из целей. Но тренд вниз по BTC оказался настолько мощным, что все уровни были пробиты без особых откатов и мы достигли мощной поддержки в районе 3200. По честному, при покупки BTC (в диапазоне 4600-4800 Bitstamp, Kraken) мы поймали падающий нож. Но наша стратегия не предполагает заявки стоп при входе в позицию и потому мы прокатились с дорогим BTC до 3200. В это же время для портфелей клиентов и своих мы покупали альткоины за BTC в парах, которые находились в консолидации на дне либо сформировали разворотный сетап и сейчас выводим эти позиции снова в BTC с доходом от 10% до 50% в зависимости от альта.
К сожалению, стратегии с покупкой альтов за BTC очень рискованные и требуют профессиональных навыков торговли, а следовательно эти ордера мы не давали в канал.
График BTC/USD на Bitstamp, который мы давали в предыдущем Глобальном обзоре
Локальная стратегия
Локально мы видим, что цена BTC отбилась от нижней границы большого Синего канала. На дне канала был сформирован похожий сетап (движение цены актива на графике) как и в начале апреля 2018. Также в том месте была мощная дивергенция цены с индикатором RSI (не показываем это на графике), а когда такое происходит на графике с дневным таймфреймом, то это мощный сигнал разворота.
График BTC/USD на Bitstamp для локального анализа (таймфрейм 1 день)
Вы видите на графике 2 нисходящих канала: красный и синий. Эти каналы имеют очень важную характерную черту — угол наклона. Их углы наклона были взята из аналогичных двух нисходящих каналов в период 2014-2015. В целом нисходящее движение по BTC сейчас и в 2014-2015 очень похожи и для прогнозирования цены мы очень часто детально анализируем график BTC в тот период.
Текущее движение цены имеет свои цели. Мы прогнозируем, что цена BTC в ближайшее время достигнет первую цель 4300-4400 (Bitstamp, Binance, Kraken, Bitmex), 4400-4500 (Bitfinex). После этого мы ждем с большей вероятностью откат вниз, цели которого мы сможем определить позже. Потому на указанных ценовых уровнях планируем продать 50% портфеля, что напишем Вам ордерами.
Причины выбора диапазона цен для продажи:
- уровень Fibonachi 0.786 на дневном графике попадает на 4289 (Bitstamp)
- средняя скользящая средня MA 50-дней будет находится 25.12.2018 на уровне 4400 (Bitstamp), а это сильное сопротивление
- предыдущее локальное сопротивление в диапазоне 4300-4400
- фрактальный анализ показывает, что будет еще один скачок цены на 4-часовом таймфрейме
- также на бирже Bitfinex продолжается динамическое снижение маржинальных short позиций по паре BTC/USD, что покажет минимум на пике цены
График BTC/USD на Bitstamp для локального анализа (таймфрейм 4 часа) + график движения маржинальных short и long на Bitfinex
После отката, на котором обязательно докупаем позиции назад, мы ожидаем второй этап подъем цены уже до диапазона 5000-5200 (Bitstamp).
Возможны также другие сценарии локального движения цены BTC, но описанный выше мы рассматриваем как основной. Также в нашем анализе мы используем дополнительный индикатор Crypto Fear & Greed Index, который очень хорошо отображает действия толпы и фактически его график очень четко показывает пик и дно рынка перед движением цены. С механизмом расчета Вы сможете ознакомиться по ссылке, но описание приводится на английском языке.
Crypto Fear & Greed Index
Долгосрочные прогнозы
В долгосрочном прогнозе ставим цель определить дно рынка, консолидацию на дне и начало восходящего тренда! Новый восходящий тренд может привести к росту цены BTC до 50 000 дол при консервативной оценке и до 200-400 тыс дол при оптимистично сценарии и становлении BTC как резервной валюты центральных банков.
На 50% мы уверены, что цена 3200 будет дном этого медвежьего рынка и начнется боковое движение цены в диапазоне 3200-5200. Уверенность в этом нам дает фундаментальные индикаторы Bitcoin Network Momentum и Market Value to Realized Value, которые показали начало формирования длинных позиций по BTC большими деньгами.
Ниже будет список статей, обязательных к прочтению, в который мы включим статьи с описанием этих индикаторов и объяснение их сути. Для долгосрочного прогнозирования цены — это лучшие индикаторы. Также есть третий не менее важный — Bitcoin NVT Signal. Для вложения больших капиталов на срок более 1 года использование этих индикаторов — обязательно.
График BTC/USD на Bitstamp для долгосрочного анализа (таймфрейм 1 неделя)
На 40% мы уверены, что цена BTC в 2019 даст новый минимум в районе 2500, который назовут вторым дном рынка.
И наконец на 10% мы уверены, что цена BTC в 2019 опустится до диапазона 1200-1500 так как пик роста цены на хайпе в 2013 году был в районе 1200, а также при росте в 2017 выше 1300 не произошел откат цены до 1300, а это образовало гэп, который рынкам свойственно закрывать. На этот сценарий мы отводим очень маленькую вероятность так как при цене BTC в 1500 — это будет падение от пика 2017 на 92%, а BTC в среднем на глубоких падениях теряет 83-87% стоимости.
По нашим ожиданиям следующие 6-12 месяцев будут идеальным периодом для формирования долгосрочного портфеля криптовалютных инвестиций.
Список статей обязательных к прочтению:
- Рыночные циклы не носят Prada
- Вспомнить всё: разбираем эпические прошлогодние прогнозы курса биткоина
- Удивительная история криптовалют до биткоина
- The Dragon has 3 Heads: The True Identity of Satoshi Nakamoto
- Аналитики BitMEX оценили обвал цены биткоина и его влияние на индустрию майнинга
- Ethereum by the Numbers — для понимания нашей позиции в Эфире
Фундаментальные индикаторы рынка BTC:
